Przewodnik po nowym zamknięciu zmiany.

Krótki przewodnik po Module rozliczania zmiany

Moduł rozliczania zmiany został stworzony aby pomóc Kierownikom Zmiany rozliczyć zmianę szybko i bez pomyłek. Moduł krok po kroku prowadzi kierownika przez okna w których zapisywane są wszystkie, niezbędne do rozliczenia, cechy zmiany. Dodatkowo Moduł automatycznie wypełni Arkusz prowizji i godzin oraz Nowy raport utargów. „Chroni” także użytkownika przed błędami takimi jak błędny numer koperty bezpiecznej (koperty są od teraz skanowane skanerem) czy błędne imię oraz  nazwisko. Zastosowanie modułu w kawiarniach ma również duże znaczenie dla działów z biura między innymi przy uzgodnieniach, kontroli, tworzeniu raportów.

Moduł nazywa się Rozliczenie zmiany. Po uruchomieniu KZ ma 4 opcje do wyboru:

Kolejny ekran jest uzależniony od tego czy rozliczana jest zmiana E czy L. Na zmianie E wypełniacie tylko dane dotyczące form płatności i liczby rachunków. Na zmianie L dodatkowo wpisujecie wartości netto z raportu MICROS i drukarek fiskalnych. Przy wypełnianiu tej części zawsze wpisujecie dokładnie to co zostało wydrukowane na raportach. Przy zmianie L wartości zostaną automatycznie odjęte od tych ze zmiany E tak, żebyście nie musieli nic sami liczyć.

Widok dla Zmiany E:

Wpisujecie kierownika zmiany, wybieracie zmianę (w tym przypadku E) oraz uzupełniacie wszystkie wartości z konkretnych form płatności podzielonych w zakładkach na płatności wykonywane na miejscu i delivery, przechodzicie dalej klikając "Potwierdzam dane".

Widok dla zmiany L:

W poniższych polach proszę uzupełnić:

Zmiana E i L:

Gotówka – Tu wpisz wartość transakcji gotówką z raportu Micros

Karta – Tu wpisz wartość transakcji kartami płatniczymi z raportu Micros

Przelew - Tu wpisz wartość transakcji przelewem z raportu Micros

Karta podarunkowa - Tu wpisz wartość transakcji kartami podarunkowymi raportu Micros

YOYO - Tu wpisz wartość transakcji aplikacją  z raportu Micros
TGTG - Tu wpisz wartość transakcji TGTG z raportu Micros
Glovo - Tu wpisz wartość transakcji z raportu Micros (tak samo postępuj z innymi dostawcami jak UberEats

Deklaracja gotówki – Tu wpisz wartość gotówki którą deklarowałeś/łaś na kasie

Liczba rachunków - Tu wpisz ilość rachunków z raportu Micros

Liczba KSK - Tu wpisz Ilość „10 kaw gratis” z raportu Micros

Suma strat - Tu wpisz wartość strat deklarowanych na kasie

Tylko zmiana L:

Łączna należność - Tu wpisz wartość „łączna należność” z raportu dobowego z drukarki fiskalnej

Łączna kwota PTU - Tu wpisz wartość „Łączna kwota PTU” z raportu dobowego z drukarki fiskalnej

Jeśli w kawiarni są więcej niż 2 drukarki fiskalne należy przejść do kolejnejzakładki w prawej części formularza

Po wypełnieniu danych finansowych kolejny ekran określa specyfikację wpłaty (podział gotówki na nominały):

Numer koperty należy zeskanować korzystając ze skanera podłączonego do komputera na zapleczu.

Resztę pól wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym.

Po wypełnieniu specyfikacji pojawia się okno podsumowujące całą zmianę:

Klikając guzik „Przenieś dane do raportów” dane zostają przeniesione do NFU oraz do AGIP, a zmiana zostaje rozliczona poprawnie.

Dodatkowym ułatwieniem jest automatyczne wygenerowanie podsumowania zmiany gotowego do wydruku oraz formularza wpłaty do banku (zmiana L):

Wpłać gotówkę/ Rozmianę

Aby rozliczyć koperty podczas odbioru przez konwojenta należy wybrać które koperty bezpieczne zostały wpłacone:

Należy na lewym oknie zaznaczyć koperty do wpłaty a następnie guzikiem „Dodaj” przenieść je na prawą stronę. Należy również wypełnić kto wpłaca oraz datę wpłaty. Operację akceptujemy guzikiem „Potwierdź wybór”. Prawidłowa wpłata gotówki zostaje zapisana w NFU.

Edycja poprzednich zmian

KZ może edytować wprowadzone wcześniej wartości klikając guzik „Edytuj poprzednie zmiany”. Kierownik wybiera zmianę, którą chce edytować oraz zakres edycji, który go interesuje. Następnie proces edycji przebiega jak w przypadku standardowego rozliczania zmiany.

Gdyby występowały problemy z rozliczeniem zmiany, skontaktuj się z nami poprzez heldpesk.